基金的净值是基金公司根据基金资产减去负债后，按照每份基金份额计算得出的每份基金净值。它是反映基金投资业绩的重要指标，投资者可以通过净值的变动了解基金的盈亏情况。

基金的净值通常在每个交易日结束后计算更新。具体更新时间可能因基金类型、基金公司和交易平台等而有所不同，但通常在当天的晚间或次日的早晨会公布最新的基金净值。

基金净值的计算方法是将基金的总资产减去总负债，然后除以基金的总份额。基金的总资产包括持有的各类投资资产，如股票、债券、期货、现金等，而总负债则包括基金的各种费用和借款等负债。

投资者可以通过基金公司的guanfangwebsite、基金销售机构、财经媒体、金融信息平台等途径查询到最新的基金净值。此外，一些交易平台也提供实时更新的基金净值查询功能，方便投资者及时了解基金的投资状况。

需要注意的是，基金的净值并非固定不变的，会随着基金投资组合的变动而变化。投资者在buy或赎回基金时，以当日的基金净值为准。因此，了解基金净值的更新时间对于投资者做出决策和评估基金投资效果非常重要。